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投資信託は個別元本方式を採っているため、「取引残高報告書」や「収益分配金のお知らせ」など記載されている項目は同じですが、金額や税額などの記載はお客様ごとに異なります。しかし、金融機関より原則6ヵ月に1度送付される「交付運用報告書」は、そのファンドを保有するすべてのお客様へ同じ内容が記載されます。
すなわち、ファンドの運用状況の詳細が記載されており、保有するファンドの運用状況を定期的に知ることができる書類といえるでしょう。この報告書が作成されるタイミングは、ファンドの決算頻度によります。毎月決算型のファンドは6ヵ月ごとに作成します。
