グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

投信会社名

国際投信投資顧問株式会社

設定日

1997年12月18日

運用資産額

10兆円

購入時手数料

1.62%(税抜1.50%)を上限

信託財産留保額

換金受付日の翌営業日の基準価額に0.5%

信託報酬

純資産総額に対し年率1.350%(税抜1.250%)

最低申し込み金額

販売会社がそれぞれ定める単位

ファンドの特色

① 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。

② 安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の確保を目指す。

③ 毎月決算を行い、収益の分配を行なう。

ファンドのポイント

① A格以上の信用力の高い債券に投資する。

②金利・為替見通しに基づく運用戦略を行なう。

ファンドのリスク

為替変動リスク

当ファンドは、主にユーロ建や米ドル建等の外貨建の有価証券に投資している。(ただし、これらに限定されるものではない。)投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば当ファンドの基準価額の下落要因となる。

金利変動リスク

投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、当ファンドの基準価額の変動要因となる。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与える。

信用リスク

原則として格付けがA格以上のソブリン債券に投資するが、投資している国の経済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、当ファンドの基準価額も変動する。

類似ファンド

国際 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン 国際 エマージング・ソブリン・オープン

組入上位10銘柄(2014年8月現在)

<銘柄>

<業種>

<組入比率>

1

US TREASURY BOND

アメリカ国債

3.8%

2

US TREASURY BOND

アメリカ国債

2.9%

3

UK TREASURY

イギリス国債

1.9%

4

US TREASURY NOTE

アメリカ国債

1.7%

5

US TREASURY BOND

アメリカ国債

1.6%

6

US TREASURY BOND

アメリカ国債

1.6%

7

BELGIUM KINGDOM

ベルギー国債

1.6%

8

US TREASURY BOND

アメリカ国債

1.5%

9

US TREASURY BOND

アメリカ国債

1.5%

10

NEW ZEALAND GOVT

ニュージーランド国債

1.5%