MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)『愛称：ビルオーナー』
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投信会社名
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みずほ投信投資顧問株式会社
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設定日
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2003年10月30日
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運用資産額
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3,000億円
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購入時手数料
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2.16％（税抜2.0％）を上限
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信託財産留保額
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換金請求受付日の基準価額に対して0.3%
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信託報酬
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純資産総額に対し年率0.702％（税抜0.65％）
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最低申し込み金額
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販売会社がそれぞれ定める単位。
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ファンドの特色
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① 東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。
② 毎月の安定した収益分配に加え、6カ月に一度、売買益(評価益を含む。)等から収益分配を行うことを目指す。
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ファンドのポイント
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① 東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券に主として投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。
② 東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜、組入対象銘柄の追加・見直しを行い、不動産投資信託証券への投資比率は、原則として高位を維持する。
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ファンドのリスク
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不動産投資信託証券の価格変動リスク …当ファンドが投資する東証上場REITの市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動する。東証上場REITの市場価格が下落した場合は、当ファンドの基準価額が下落する要因となる。なお、東証上場REITの需給関係は、経済、不動産市況、金利、東証上場REITの発行体の財務状況や収益状況、東証上場REITの保有不動産とその状況など様々な要因により変化する。
流動性リスク…当ファンドが投資する東証上場REITの流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性がある。
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類似ファンド
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三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) ニッセイ ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
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組入上位10銘柄(2014年7月現在）
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<銘柄>
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<業種>
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<組入比率>
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1
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日本ビルファンド投資法人
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その他(投資証券)
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10.1％
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2
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ジャパンリアルエイテイト投資法人
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その他(投資証券)
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8.5％
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3
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日本リテールファンド投資法人
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その他(投資証券)
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6.0%
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4
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ユナイテッド・アーバン投資法人
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その他(投資証券)
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4.6％
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5
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日本プロロジスリート投資法人
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その他(投資証券)
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4.3％
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6
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アドバンス・レジデンス投資法人
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その他(投資証券)
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3.8％
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7
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日本プライムリアルティ投資法人
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その他(投資証券)
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3.8％
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8
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フロンティア不動産投資法人
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その他(投資証券)
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3.3％
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9
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オリックス不動産投資法人
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その他(投資証券)
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3.2％
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10
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アクティビア・プロパティーズ投資法人
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その他(投資証券)
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2.7％
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