日経２２５ノーロードオープン

投信会社名

DIAMアセットマネジメント

設定日

1998年8月21日

運用資産額

記載なし

購入時手数料

なし

信託財産留保額

なし

信託報酬

純資産総額に対し年率０．８６４％（税抜０．８０％）

最低申し込み金額

販売会社が定める単位

ファンドの特色

①日経平均株価（２２５種・東証）に連動する投資成果をめざします。

②購入時および換金時に手数料がかからないファンドです。 ③いつでも売買が可能。

③いつでも売買が可能。

ファンドのポイント

日経平均株価（２２５種）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

ファンドのリスク

株価変動リスク …当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、基準価額が下がる要因となる可能性があります。

流動性リスク・・・当ファンドにおいて有価証券などを売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

信用リスク・・・ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合などには、株式の価額が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

類似ファンド

インデックスファンド２２５（三菱UFJ投信） ) ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５、２２５インデックスファンド（T＆Dアセットマネジメント）

<銘柄>

<業種>

<組入比率>

1

ファーストリテイリング

小売業

7.90%

2

ソフトバンク

情報・通信業

5.19%

3

ファナック

電気機器

3.98%

4

KDDI

情報・通信業

2.8０%

5

京セラ

電気機器

2.07%

6

本田技研

輸送用機器

1.64%

7

アステラス製薬

医療品

1.49%

8

東京エレクトロン

電気機器

1.32%

9

トヨタ自動車

輸送用機器

1.32%

10

ダイキン工業

機械

1.32%