ワールドDIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:世界家主倶楽部』
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投信会社名
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DIAMアセットマネジメント株式会社
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設定日
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2004年4月23日
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運用資産額
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1兆円
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購入時手数料
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3.24％（税抜3.0％）を上限
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信託財産留保額
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換金請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
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信託報酬
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純資産総額に対し年率1.7064％（税抜1.58％）
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最低申し込み金額
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販売会社がそれぞれ定める単位
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ファンドの特色
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① 日本を除く世界各国のリートを主要投資対象とする。
② リートへの投資を通じて安定的に配当を獲得することを目標として運用する。
③ 毎月9日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざす。 また、毎年6月、12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含む。)等を加えた額から分配を行う。
④ 運用に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)およびコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント(豪州)に委託する。
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ファンドのポイント
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① 信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目的として運用を行う。
② DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAMインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずるリートに投資する。
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ファンドのリスク
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リートの価格変動リスク
為替リスク
金利リスク
流動性リスク
信用リスク
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類似ファンド
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新光 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
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組入上位10銘柄(DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAMインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド)（2014年7月現在）
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<銘柄>
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<業種>
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<組入比率>
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1
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SIMON PROPERTY GROUP INC / MIRVAC GROUP
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その他
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5.62％/ 8.56%
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2
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CORPORATE OFFICE PROPERTIES / CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
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その他
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4.60％/5.43%
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3
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ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT / CHARTER HALL RETAIL REIT
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その他
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4.58％/ 5.05%
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4
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AMERICAN TOWER CORP / WESTFIELD RETAIL TRUST
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その他
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4.57％/ 4.50%
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5
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AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES / CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR
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その他
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4.55％/ 3.99%
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6
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BOSTON PROPERTIES INC / ALLIED PROPERTIES REIT
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その他
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4.49％/ 3.65%
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7
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AVALONBAY COMMUNITIES INC / FEDERATION CENTRES
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その他
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4.38％/ 3.24%
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8
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ESSEX PROPERTY TRUST INC / WERELDHAVE NV
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その他
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4.26％/ 2.91%
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9
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GENERAL GROWTH PROPERTIES INC / CHARTER HALL GROUP
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その他
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3.80％/ 2.81%
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10
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LIBERTY PROPERTY TRUST / GOODMAN PROPERTY TRUST
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その他
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3.66％/ 2.75%
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