ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
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投信会社名
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大和証券投資信託委託株式会社
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設定日
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2003年5月20日
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運用資産額
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1兆円
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購入時手数料
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2.16％（税抜2.0％）を上限
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信託財産留保額
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なし
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信託報酬
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純資産総額に対し年率1.35％（税抜1.25％）
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最低申し込み金額
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販売会社がそれぞれ定める単位
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ファンドの特色
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① カナダ・ドル建ての公社債等に投資する。
② 投資対象の公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。
③ 毎月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行なう。
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ファンドのポイント
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① カナダ・ドル建ての公社債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざす。
② 公社債等のポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲を基本とする。
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ファンドのリスク
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価格変動リスク・信用リスク …公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落する。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動する。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落する。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがある。
為替変動リスク 外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがある。
カントリー・リスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがある。
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類似ファンド
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フィデリティ フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド ゴールドマン・サックス ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンド
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組入上位10銘柄（2014年8月現在）
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<銘柄>
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<業種>
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<組入比率>
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1
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CANADIAN GOVERNMENT BOND
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カナダ国債
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5.5％
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2
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GE Capital Canada Co
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カナダ国債
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3.9％
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3
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BRITISH COLUMBIA
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コロンビア州債
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3.8％
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4
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BRITISH COLUMBIA
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コロンビア州債
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3.5％
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5
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CANADIAN GOVERNMENT BOND
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カナダ・ドル債券
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3.5％
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6
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Ontario Electricity Financial Corp
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オンタリオ州事業債
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3.4％
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7
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Bank of Montreal
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モントリオール州事業債
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3.4％
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8
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HYDRO QUEBEC
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ケベック州事業債
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3.3％
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9
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GE Capital Canada Co
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カナダ国債
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3.1％
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10
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CANADIAN GOVERNMENT BOND
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カナダ・ドル債券
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3.0％
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