りそな･世界資産分散ファンド 『愛称 ： ブンさん』

投信会社名

大和投資信託

設定日

2005年11月18日

運用資産額

981億円

購入時手数料

2.16％（税抜2.00％）を上限

信託財産留保額

なし

信託報酬

純資産総額に対し年率1.404％（税抜1.30％）

最低申し込み金額

販売会社がそれぞれ定める単位

ファンドの特色

① 海外の公社債、リートおよび株式にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資します。

② 海外の公社債への投資にあたっては、ソブリン債等に投資します。

③ 海外のリートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。

④ 海外の株式への投資に当たっては、配当の質の高い企業を選定し、3つの地域に均等に投資することを基本とします。

⑤ 毎月9日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

ファンドのポイント

海外の公社債、リート（不動産投資信託）および株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざします。

ファンドのリスク

価格変動リスク・信用リスク …組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク …外貨建て資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建て資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

カントリー・変動リスク …投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。

その他 …解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

類似ファンド

財産3分法F(不動産･債券･株式)毎月分配型 グローバル3資産ファンド

<銘柄>

<組入比率>

1

BNP PARIBAS

1.1％

2

WESTPAC BANKING CORP

0.9％

3

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

0.9％

4

SIEMENS AG-REG

0.8％

5

TSMC

0.8％

<銘柄>

<組入比率>

1

SIMON PROPERTY GROUP INC

1.9％

2

UNIBAIL－RODAMCO SE

1.6％

3

LANDSECURITIES GROUP PLC

1.5％

4

HAMMERSON PLC

1.0％

5

BRITISH LAND CO PLC

1.0％