ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

投信会社名

野村アセットマネジメント株式会社

設定日

平成17年9月29日設定

運用資産額

880.7億円（2014年10月31日現在）

購入時手数料

なし

信託財産留保額

基準価額に0.1%の率

信託報酬

純資産総額に対し年0.378%（税抜年0.35%）

最低申し込み金額

1円以上1円単位 （当初元本1口＝1円）

ファンドの特色

① 主要投資対象 ・わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

② 投資方針

・NOMURA-BPI総合※（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）をベンチマークとします。
・公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター（種別・格付別等）配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
・投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債※とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上（B－を含みます。）の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
・ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託会社が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
・ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

③主な投資制限

・株式への投資割合 　株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

・外貨建資産への投資割合 　外貨建資産への投資は行ないません。

・デリバティブの利用 　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

④分配の方針 　原則、毎年8月27日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。 分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定します。

ファンドのポイント

信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします

ファンドのリスク

債券価格変動リスク …債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

類似ファンド

野村 日本債券インデックス(野村SMA向け) ノムラ 日本債券オープン(確定拠出年金)　 DC日本債券インデックスファンドL

<銘柄>

<種類>

<投資比率（％）>

1

国庫債券　利付（5年）第118回

国債証券

6.2%

2

国庫債券　利付（10年）第325回

国債証券

5.8%

3

国庫債券　利付（10年）第324回

国債証券

4.8%

4

国庫債券　利付（20年）第130回

国債証券

3.4%

5

国庫債券　利付（２年）第338回

国債証券

3.2%

6

国庫債券　利付（20年）第120回

国債証券

3.0%

7

国庫債券　利付（5年）第113回

国債証券

2.7%

8

国庫債券　利付（5年）第117回

国債証券

2.3%

9

国庫債券　利付（2年）第336回

国債証券

2.1%

10

国庫債券　利付（10年）第328回

国債証券

2.0%