DC日本債券インデックス・オープンS

投信会社名

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

設定日

平成15年2月3日設定

運用資産額

622.77億円(2014年4月30日)

購入時手数料

なし

信託財産留保額

なし

信託報酬

純資産総額に対して年率0.1728%(税抜0.16%)

最低申し込み金額

1円以上1円単位とします。

ファンドの特色

① わが国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を 行います。

② NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目指します。

③分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益等の全額とします。
・原則として、毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③ 外貨建資産への投資は行いません。

ファンドのポイント

わが国の公社債に投資し、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(以下「NOMURA-BPI 総合」ということがあります。)に連動する投資成果を目指します。

ファンドのリスク

金利変動リスク …債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

信用リスク・・・有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

類似ファンド

野村ファンドラップ日本債券(野村アセットマネジメント) MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)(みずほ投信投資顧問)、SMBCファンドラップ・日本債(大和住銀)(大和住銀)

組入れ上位10銘柄(2014年4月30日現在)

<銘柄名>

<利率>

<償還期限 実質投資比率>

1

第113回利付国債(5年)

0.3%

2018年6月20日 1.5%

2

第332回利付国債(10年)

0.6%

2023年12月20日 1.2%

3

第116回利付国債(5年)

0.2%

2018年12月20日 1.2%

4

第105回利付国債(5年)

0.2%

2017年06月20日 1.2%

5

第97回利付国債(5年)

0.4%

2016年06月20日 1.1%

6

第328回利付国債(10年)

0.6%

2023年03月20日 1.1%

7

第289回利付国債(10年)

1.5%

2017年12月20日 1.0%

8

第325回利付国債(10年)

0.8%

2022年09月20日 1.0%

9

第329回利付国債(10年)

0.8%

2023年06月20日 0.9%

10

第102回利付国債(5年)

0.3%

2016年12月20日 0.9%