ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
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投信会社名
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大和証券投資信託株式会社
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設定日
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2006年6月12日
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運用資産額
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3198億円（2014年3月31日現在）
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購入時手数料
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1.08％（税抜1.00％）を上限
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信託財産留保額
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なし
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信託報酬
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純資産総額に対し年率0.756％（税抜0.7％）
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最低申し込み金額
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販売会社がそれぞれ定める単位
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ファンドの特色
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①わが国の国際に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指して運用をおこないます。
②毎月１０日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
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ファンドのポイント
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我が国の国債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
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ファンドのリスク
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公社債の価格変動・・・公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。とくに、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価額は下落します。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
その他・・・解約資金を手当するため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
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類似ファンド
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ジャパンソブリンオープン（国際投信投資顧問） 日本債券ファンド・毎月決算（三井住友トラストアセットマネジメント） 日本国債ファンド・毎月決算（ 日興アセットマネジメント）
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組入れ上位10銘柄（2014年３月3１日現在）
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< 組入上位10銘柄 利率（％)>
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<償還日>
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<比率>
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1
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40 20年国債 2.3％
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2018年9月20日
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3.5％
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2
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27 利付国債２０年 5.0％
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2014年9月22日
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3.5％
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3
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43 20年国債 2.9％
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2019年9月20日
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3.5％
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4
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33 利付国債20年 3.8％
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2016年9月20日
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3.5％
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5
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70 20年国債 2.4％
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2024年6月20日
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3.2％
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6
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37 利付国債20年 3.1％
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2017年9月20日
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3.1％
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7
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29 利付国債20年 4.2％
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2015年9月21日
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3.1％
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8
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44 20年国債 2.5％
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2020年3月20日
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3.0％
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9
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42 20年国債 2.6％
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2019年3月20日
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2.9％
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10
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28 利付国債20年 5.0％
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2015年3月20日
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2.9％
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