東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）
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投信会社名
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東京海上アセットマネジメント株式会社
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設定日
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2009年12月30日
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運用資産額
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647.83億円（2014年6月30日現在）
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購入時手数料
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1.62％（税抜1.5％）を上限
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信託財産留保額
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なし
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信託報酬
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純資産総額に年率1.2096％（税抜1.12％）
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最低申し込み金額
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販売会社がそれぞれ定める単位
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ファンドの特色
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① 主として日系発行体の外貨建債券に投資します。
・主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体（日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等）が世界で発行する外貨建債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
② 先進3通貨圏の外貨建債券に投資を行い為替ヘッジします。
③ 毎月分配
・毎月20日（休業日の場合には翌営業日）を決算日として、原則として利子等収益を中心に継続的に安定した収益分配を目指します。
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ファンドのポイント
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主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」（以下「マザーファンド」ということが あります。）受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標 として運用を行います。
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ファンドのリスク
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金利変動リスク …公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
信用リスク・・・一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがって、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が下落する要因となります。
為替変動リスク・・・外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。なお、当ファンドは原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨建ての金利より低い場合、これらの金利差相当分のヘッジコストがかかります。
カントリーリスク・・・投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
流動性リスク・・・受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドでは、比較的流動性の低い資産への投資を行うため、より流動性の高い資産への投資を行うファンドと比べて、基準価額への影響度合いが大きくなる可能性があります。
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類似ファンド
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野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月・ J-REIT･リサーチ(毎月決算型)
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組入れ上位10銘柄（2014年6月30日現在）
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<銘柄名>
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クーポン(％)
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償還日 / 通貨格付/ 比率（％）
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1
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国際協力銀行
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2.125%
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2019年2月7日 USD AA－3.9%
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2
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地方公共団体金融機構
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4.000%
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2021年1月13日USDAA－3.8%
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3
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三井住友海上火災保険
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7.000%
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2022年3月15日 USDA－3.8%
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4
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日本政策投資銀行
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1.625
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2019年9月25日USDAA－3.6 %
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5
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日本生命保険
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5.000%
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2022年10月18日USDA3.4%
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6
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住友生命保険
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6.500%
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2023年9月20日USDA＋3.4%
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7
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富国生命保険相互会社
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6.500%
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2023年9月19日USDA＋3.4%
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8
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野村ホールディングス
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2.750%
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2019年3年19日USDAA－3.3%
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9
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みずほフィナンシャルグループ
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4.600%
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2024年3月27日USDA＋3.2%
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10
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第一生命保険
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7.250%
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2021年7月25日USD A＋ 3.1 %
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