ジャパンソブリンオープン
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投信会社名
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国際投信投資顧問株式会社
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設定日
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平成16年6月11日
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運用資産額
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408.4億円2014年5月30日現在
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購入時手数料
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上限1.08％（税込）（上限1.00％（税抜））
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信託財産留保額
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0.05％
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信託報酬
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純資産総額に対して 新発10年物国債の利回りが３％未満の場合 年率0.3564％（税込）（年率0.3300％（税抜）） 新発10年物国債の利回りが３％以上の場合 年率0.3996％（税込）（年率0.3700％（税抜））
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最低申し込み金額
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販売会社が定める単位
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ファンドの特色
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① 日本国債を主要投資対象とします。
② ラダー型運用を活用し、安定した収益の確保を目指します。
③ 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
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ファンドのポイント
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① 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
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ファンドのリスク
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金利変動リスク …債券は、一般的に金利の変動により価格が変動します。当ファンドは実質的に債券に投資します ので、金利の変動により当ファンドの基準価額も変動します。
信用リスク･･･投資している有価証券等の発行体の財務状況または信用状況の悪化等の影響により、当ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
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類似ファンド
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大和日本国債ファンド（毎月決算） 日本債券ファンド（毎月決算）三井住友トラストアセットマネジメント 日本国債ファンド（毎月決算）日興アセットマネジメント
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組入れ上位10銘柄（2014年5月30日現在）
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<銘柄名 >
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<償還期限>
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<額面(百万円) 比率(％)>
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1
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第301回 利付国債（10年）
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2019年 6月20日
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9822.6
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2
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第306回 利付国債（10年）
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2020年 3月20日
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9822.6
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3
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第313回 利付国債（10年）
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2021年 3月20日
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9822.6
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4
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第308回 利付国債（10年）
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2020年 6月20日
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9822.6
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5
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第315回 利付国債（10年）
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2021年 6月20日
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9822.6
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6
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第305回 利付国債（10年）
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2019年12月20日
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9822.6
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7
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第297回 利付国債（10年）
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2018年12月20日
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9822.6
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8
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第296回 利付国債（10年）
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2018年 9月20日
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9822.5
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9
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第299回 利付国債（10年）
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2019年 3月20日
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9822.5
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10
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第317回 利付国債（10年）
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2021年 9月20日
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9822.5
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