エマージング･プラス･成長戦略コース
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投信会社名
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日興アセットマネジメント
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設定日
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2011年8月31日
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運用資産額
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820.96億円
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購入時手数料
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3.78％（税抜3.5％）を上限
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信託財産留保額
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なし
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信託報酬
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純資産総額に対して年率2.0208％（税抜1.96％）
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最低申し込み金額
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販売会社がそれぞれ定める単位
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ファンドの特色
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①成長著しい新興国のハイ・イールド社債に加えて、高配当株式および不動産に投資します。
②為替変動リスクの異なる2つのコースをご用意しました。
③原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
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ファンドのポイント
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主として、新興国の様々な資産に投資を行う投資証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
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ファンドのリスク
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・公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
・公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・投資対象とする外国投資法人の組入資産のうち米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨（原則として、新興国通貨から選定される5通貨程度のバスケット）買いの為替取引を行なうため、成長通貨の対円での為替変動の影響を受けます。一般に外国為替相場が成長通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、為替取引を完全に行なうことができるとは限らないため、場合によっては成長通貨と米ドルなどのG10の国の通貨の各通貨間の金利差を十分に享受することができない可能性や、米ドルなどのG10の国の通貨の対円での為替変動の影響を受ける可能性があります。また、成長通貨の金利が米ドルなどのG10の国の通貨の金利より低い場合、米ドルなどのG10の国の通貨と成長通貨の金利差相当分の為替取引によるコストが発生します。
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
・金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎となる原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっては、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。また、取引相手の倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できず損失を被るリスク、取引を決済する場合に反対売買ができなくなるリスク、理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなるリスクなどがあります。
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類似ファンド
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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組入上位3銘柄（2014年8月29日現在）
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<銘柄>
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<組入比率>
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1
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ハイ・イールド社債
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62.7%
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2
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高配当株式
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14.5%
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3
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不動産
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14.9%
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